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2007/08/28

20070827日盛期貨盤後分析

解套賣壓出籠  指數開高走低
 

美國上週五公佈七月新屋銷售量與耐久財訂單優於預期,化解市場對次級房貸風暴可能造成房地產市場衰退的疑慮,美國股市昨天開盤後一路走高,收盤上漲142.99點,收13378.87點,激勵週一亞洲股市早盤開高,台股開盤上漲159.87點,開盤後市場追價信心不足,高檔解套及低檔獲利賣壓乘勢出籠,指數一路走低,收盤上漲28.22點來到8718.31點,K線收中黑K,成交量萎縮到1175.37億元左右。週一的均買小於均賣0.39張,總委賣比總委買多出467913張,三大法人方面,週一除自營商站在賣方外,其餘外資及投信均站在買方,三大共計買超38.89億,其中外資買超36.01億,顯示外資受美股反彈激勵,態度轉趨樂觀。

    四大期指方面,週一台指期開盤上漲150點,盤中一路走低,收盤僅上漲37點收8637點,與現貨間的逆價差收斂為81.37點。台指期週一開高走低收紡錘線,成交量略減為29878口,從技術面觀察,指數週一開盤即站上月線,但隨即引發賣壓,收盤月線關卡得而復失,向下測試3日均線,收盤收在3日均線附近,顯示指數在反彈無量的情況下,高檔籌碼已有鬆動跡象,若量能遲遲無法放大,短線指數恐將陷入整理,而從趨勢指標觀察,RSI及KD指標目前均維持向上趨勢型態,SAR指標也仍在上升趨勢軌道上,顯示短線仍有反彈機會,但要維持上週的急彈角度,一舉克復季線反壓機率並不高,量能結構方面,週一現貨出現價漲量縮的高檔背離跡象,量能水準萎縮到5日均量之下,顯示高檔追價信心仍顯不足,目前指數雖力守在5日均線之上,但5日均量線持續下降,加上目前指數位置接近前波急殺的密集套牢區,若量能不出則無法有效消化上檔的套牢籌碼,追高仍有一定的風險,此外因目前反彈格局仍未破壞,因此提醒投資人操作上仍應以逢低順勢偏多操作為原則,逢高追價則需格外謹慎,操作策略上,建議投資人可在SAR向上趨勢軌道的支撐附近約8500點進場佈局多單。摩台指方面,週一指數開高走低收黑K棒,指數收在3日及5日均線的糾結區間附近,而趨勢指標方面,DIF值向上穿越MACD,顯示短線反彈格局持續,因此建議投資人可待指數壓回到SAR向上趨勢軌道的支撐附近約330點進場承接多單。電子期方面,週一現貨由鴻海家族上演填權秀撐盤,支撐指數高檔震盪,收盤月線得而復失,但從DMI指標觀察,負DI仍持續向正DI收斂,短線偏多態勢不變,因此在操作策略上,建議投資人可待指數壓回到10日均線支撐附近約359點偏多操作;金融期方面,週一指數開高走低,收盤跌破3日均線,收在5日均線附近,表現在四大期指中最為弱勢,但從基本面觀察次級房貸利空對金融類股的衝擊並不若想像中嚴重,研判未來指數仍有機會回歸到基本面展開超跌後的補漲行情,建議投資人可在8/20跳空缺口的支撐附近約946點偏多操作。 (日盛期貨投顧)


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